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Zugriff auf Zahlungen und Berichte
Sie können Zahlungen überwachen und Berichte über das Vetera Pay Verwaltungsportal abrufen:
Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Integrationen > Vetera Pay in Vetera.
Wählen Sie Open management page. Das Verwaltungsportal öffnet sich in einem neuen Tab.
Zahlungsbericht
Wählen Sie im Verwaltungsportal Zahlungen in der Navigation auf der linken Seite aus.
Zahlungshistorie
Im Abschnitt Zahlungen werden alle Transaktionen live angezeigt. Aktualisieren Sie die Seite, um die neuesten Informationen zu sehen.
Um die Details einer bestimmten Transaktion anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche mit den drei Punkten am Ende der Transaktionszeile aus. Die Details werden in einem Paneel auf der rechten Seite der Seite angezeigt.
In der Spalte Ausgezahlt der Zahlungsübersicht können Sie sehen, ob die Transaktion an Sie ausgezahlt wurde. Sie können auch einen Auszahlungsbericht für alle ausgezahlten Zahlungen im selben Batch anzeigen:
Wählen Sie eine Transaktion aus, die ausgezahlt wurde. Die Zahlungsdetails werden im rechten Panel geöffnet.
Wählen Sie den Link in der Zeile Payout PSP references aus. Der Auszahlungsbericht öffnet sich, gefiltert nach dem Auszahlungs-PSP-Verweis, der alle Zahlungen im selben Auszahlungs-Batch anzeigt.
Filter
Wählen Sie die Schaltfläche Filter aus, um ein Panel mit Filtern zu öffnen, die Sie verwenden können, um spezielle Informationen anzuzeigen.
Sie können einen Zeitraum mit einem Startdatum und einem Enddatum oder durch Auswahl einer Option Schnellauswahl definieren.
Mit dem Filter Konto können Sie Transaktionen von bestimmten Konten anzeigen. Jeder Klinikstandort hat normalerweise zwei Konten - eines für den Punktverkauf (POS) und ein anderes für Online-Zahlungen (ECOM).
Mit dem Filter Kategorie können Sie spezifische Transaktionsarten ansehen:
Zahlung: eine eingehende Zahlung
Rückbuchung: eine Rückerstattungszahlung
Überweisung: eine Überweisung von Geldern von einem Konto, das zur Abhebung von Gebühren und Provisionen verwendet wird
Dies wird in zwei Arten unterteilt: die Servicegebühr (eine Provision für die Transaktion) und die Terminalgebühr (Gebühr für das Zahlungsterminal).
Mit dem Filter PSP-Verweis können Sie nach spezifischen Transaktionen basierend auf dem Verweis (Informationen von einem POS-Terminal) suchen. Bitte seien Sie bereit, die Referenznummer anzugeben, wenn Sie den Support zu einem Problem mit einer Transaktion kontaktieren.
Mit dem Filter Transaktions-ID können Sie nach einer bestimmten Transaktion anhand der Transaktions-ID suchen. Die Zahlungsdetails werden automatisch im rechten Panel geöffnet.
Zusammenfassung
Der Abschnitt Zusammenfassung zeigt die Gesamtsummen der Transaktionen aus den verschiedenen Kategorien.
Export
Sie können die Tabelle mit den angewendeten Filtern im CSV- und Excel-Format exportieren.
Bericht über den Zahlungszyklus
Der Bericht über den Zahlungszyklus bietet einen detaillierten Überblick über alle Zahlungen, die mit Transaktionen verbunden sind. Um diese Seite zu öffnen, öffnen Sie das Menü Berichte über den kleinen Pfeil und wählen Sie Zahlungszyklus aus. Jeder wesentliche Schritt des Zahlungszyklus wird in diesem Bericht als neue Zeile pro Aufzeichnungsart aufgezeichnet. Der Zyklus wird unten veranschaulicht.
Um die Details einer bestimmten Transaktion zu sehen, wählen Sie die Schaltfläche mit drei Punkten am Ende der Transaktionszeile. Die Details öffnen sich in einem Panel auf der rechten Seite der Seite.
Filter
Wählen Sie die Schaltfläche Filter aus, um ein Panel mit Filtern zu öffnen, die Sie verwenden können, um spezifische Informationen anzuzeigen.
Sie können einen Zeitraum mit einem Startdatum und einem Enddatum oder durch Auswahl einer Option Schnellauswahl definieren.
Mit dem Filter Konto können Sie Transaktionen von spezifischen Konten anzeigen. Jeder Klinikstandort hat normalerweise zwei Konten - eines für den Punktverkauf (POS) und ein anderes für Online-Zahlungen (ECOM).
Mit dem Filter Terminal können Sie spezifische POS-Terminals auswählen.
Mit dem Filter Aufzeichnungsart können Sie verschiedene Aufzeichnungsarten auswählen:
Erhalten: Die Zahlungsanforderung wurde vom Zahlungsanbieter empfangen; die Karte wurde erfolgreich gescannt/gelesen.
Autorisierte: Die Zahlung wurde von der Bank/Kartensystem autorisiert.
AutorisiertePending: Die Zahlung wartet auf die Annahme des Ausstellers.
Fehler: Ein technischer Fehler.
Abgelehnt: Die Zahlung wurde vom Zahlungsanbieter, der Bank oder dem Kartensystem abgelehnt. Um weitere Details anzuzeigen, wählen Sie den Datensatz aus.
Wiederholt: Die Zahlung wurde nach einem nicht erfolgreichen Versuch wiederholt.
Storniert: Der Zahlungsprozess wurde abgebrochen.
SentForSettle: Die Transaktion wurde an die Bank zur Abwicklung des Betrags gesendet.
Abgerechnet: Die Zahlung ist abgerechnet; der Betrag wurde dem Käufer belastet. Nach diesem Schritt wird der Betrag Ihrem Auszahlungsaccount gutgeschrieben.
Rückbuchung: Es gab einen Streitprozess, und die Zahlung wurde zurückgebucht.
SentForRefund: Eine Rückerstattung wurde vom Benutzer ausgelöst; die Transaktion wurde zur Rückerstattung an den Anbieter gesendet.
Erstattet: Die Zahlung wurde erfolgreich zurückerstattet; der Betrag wurde von Ihrem Auszahlungsaccount abgebucht.
Mit dem Filter PSP-Verweis können Sie nach spezifischen Transaktionen basierend auf dem Verweis (Informationen von einem POS-Terminal) suchen. Bitte seien Sie bereit, die Referenznummer anzugeben, wenn Sie den Support zu einem Problem mit einer Transaktion kontaktieren.
Zusammenfassung
Der Abschnitt Zusammenfassung zeigt die Totalsummen verschiedener Transaktionsarten.
Abgerechnet: die Summe aller Aufzeichnungsarten, auch der Bruttobetrag der Kundenzahlungen.
Rückerstattungen: die Summe aller Zahlungen vom Typ 'Erstattet'; alle erfolgreichen Rückerstattungen.
Gebühren: die insgesamt anfallenden Gebühren.
Nettoertrag: Dies entspricht dem Wert der abgerechneten Transaktionen abzüglich der Rückerstattungen abzüglich der Gebühren.
Export
Sie können die Tabelle auch im CSV- und Excel-Format mit den angewendeten Filtern exportieren. Nachdem Sie den Datenexport heruntergeladen haben, öffnen Sie ihn mit Ihrem bevorzugten Tool (zum Beispiel MS Excel oder Google Sheets).
Im Datenexport finden Sie detailliertere Informationen über die Transaktionen, einschließlich detaillierter Gebühren, Zahlungsmethoden und Kanäle. Jede Transaktion hat mehr als eine Zeile oder Aufzeichnung (siehe das obenstehende Flussdiagramm des Zahlungszyklus). Die genauen Buchungstypen für jede Transaktion hängen vom Zahlungsfluss ab (ob sie erfolgreich, zurückerstattet usw. wurden). Gebühren werden normalerweise in den Aufzeichnungsarten 'Erhalten', 'Abgerechnet' und 'Erstattet' gefunden.
Der Datenexport enthält einige zusätzliche Felder:
Betrag: Der Transaktionsbetrag. Bitte beachten Sie, dass Sie beim Summieren keine mehreren Datensatztypen einbeziehen.
Sonstige Gebühren: Dazu gehören eine Interchange-Gebühr, eine Schema-Gebühr und eine Akquisitionsgebühr.
NH-Zuschlag: Nordhealth-Zuschlag
NH-Gebühr einschließlich USt: Die USt ist enthalten, wo die USt anwendbar ist.
Auszahlungsbericht
Der Auszahlungsbericht gibt einen detaillierten Überblick über alle Auszahlungen. Es ist Ihr virtuelles Kontoauszug, welches alle Bewegungen in und aus Ihrem Konto zeigt. Verwenden Sie diesen Bericht, um den Geldfluss zu verstehen und ihn mit Ihrem Bankbetrag zu vergleichen. Um diese Seite zu öffnen, öffnen Sie das Menü Berichte über den kleinen Pfeil und wählen Sie Auszahlungen aus.
Abschnitt zur Historie der Auszahlungsberichte
Dieser Abschnitt zeigt einen Überblick über alle Auszahlungen.
Jeder Datensatz zeigt den Rollierenden Saldo des jeweiligen Kontos. Abgerechnete Zahlungen werden dem Konto gutgeschrieben, was den Saldo erhöht. Erstattete Zahlungen werden vom Konto abgebucht und vom Saldo abgezogen.
Jede Auszahlung hat auch einen Datensatztyp:
Auszahlung: Übertragung von Vetera Pay auf Ihr Bankkonto. Eine Auszahlung leert in der Regel das Konto. In einigen seltenen Fällen kann der Zahlungsanbieter während eines Streitverfahrens einen Betrag zurückhalten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
FundTransfer: Abgezogene Gebühren und Provisionen; detailliertere Informationen im Zahlungslebenszyklusbericht.
Gutschrift: Eine erfolgreiche Zahlungsgutschrift auf Ihr Konto.
Lastschrift: Eine Rückerstattung oder Rückbuchung, die von Ihrem Konto abgebucht wurde.
Um die Details einer bestimmten Transaktion anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche mit den drei Punkten am Ende der Transaktionszeile. Die Details werden in einem Panel auf der rechten Seite der Seite geöffnet.
Filter
Wählen Sie die Schaltfläche Filter aus, um ein Panel mit Filtern zu öffnen, die Sie verwenden können, um spezifische Informationen anzuzeigen.
Sie können einen Zeitraum mit einem Startdatum und Enddatum oder durch Auswahl einer Schnellwahl-Option definieren.
Mit dem Konto-Filter können Sie Transaktionen von bestimmten Konten anzeigen. Jede Klinik hat normalerweise zwei Konten - eines für den Verkauf vor Ort (POS) und ein anderes für Online-Zahlungen (ECOM).
Mit dem PSP-Referenz-Filter können Sie nach bestimmten Transaktionen basierend auf der Referenz (Informationen von einem POS-Terminal) suchen. Bitte seien Sie bereit, bei der Kontaktaufnahme mit dem Support die Referenznummer anzugeben, wenn es ein Problem mit einer Transaktion gibt.
Mit dem Auszahlungs-PSP-Referenz-Filter können Sie nach Transaktionen suchen, die in demselben Auszahlungsbatch enthalten sind.
Zusammenfassung
Der Abschnitt Zusammenfassung zeigt die Summen der verschiedenen Transaktionstypen.
Auszahlungen: die Summe aller Auszahlungen.
Gutschrift: die Summe aller Gutschriften.
Lastschrift: die Summe aller Lastschriften.
Überweisungen: die Summe aller Datensätze des Typs 'FundTransfer'.
Exportieren
Sie können die Tabelle mit den angewendeten Filtern auch im CSV- und Excel-Format exportieren.
Zahlungsabgleich
Wenn Sie die in den Berichten angezeigten Zahlungen mit den Verkäufen in Vetera überprüfen möchten, können Sie die End of Day-Berichte und die Zahlungsseite vergleichen:
Stellen Sie sicher, dass die End of Day (EOD)-Berichte auf der Vetera-Seite erstellt wurden. Beachten Sie, dass die Berichte vollständige Tage korrekt abdecken sollten, da Vetera Pay nur die Daten überprüft.
Öffnen Sie einen EOD-Bericht, den Sie überprüfen möchten. Im Tab Karten- zahlungen des End of Day-Berichts gibt es eine separate Zeile für die Summe der Vetera Pay-Zahlungen. Bitte beachten Sie die Summe.
Gehen Sie zur Zahlungsseite des Vetera Pay-Managementportals. Filtern Sie den Bericht mit demselben Zeitrahmen wie der EOD-Bericht, den Sie vergleichen. Filtern Sie den Bericht, um nur Zahlungen und Rückbuchungen anzuzeigen. Im Abschnitt Zusammenfassung sollten Sie die Summe der Nettozahlungen sehen. Vergleichen Sie diese Summe mit der Summe aus dem EOD-Bericht.
Unternehmen, Terminals und Klinikstandorte
Unter Einstellungen im Navigationsmenü können Sie Ihr(n) Unternehmen, Terminals und Klinikstandorte anzeigen.
Wenn eine Klinik-Kette aus mehreren Unternehmen besteht, ist jedes davon ein separates Unternehmen. Jeder Klinikstandort eines Unternehmens hat sein eigenes Konto, und die Berichterstattung erfolgt getrennt für die Klinikstandorte. Um die Informationen des Unternehmens zu bearbeiten, wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten aus.
Die Liste der Terminals zeigt die Zahlungsterminals des Kontos. Der Terminalname ist derselbe wie der Name, der im Benutzerinterface an der Kasse angezeigt wird. Der monatliche Preis ist der monatliche Mietpreis des Terminals, und der monatliche Preis für zusätzliche Dienstleistungen ist der Preis für zusätzliche Dienstleistungen wie eine SIM-Karte. Um den Namen eines Terminals zu bearbeiten oder ein Terminal einem anderen Klinikstandort zuzuordnen, wählen Sie die Schaltfläche mit den drei Punkten am Ende der Terminalzeile aus.
Die Liste der Klinikstandorte zeigt die Klinikstandorte des Unternehmens, ihren Status und weitere Informationen, wie z.B. Informationen zur Zahlungsmethode und die Anzahl der an jedem Klinikstandort angeschlossenen Zahlungsterminals. Um die angeschlossenen Terminals anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche mit den drei Punkten am Ende der Klinikstandortzeile aus.
Transaktionsprotokoll
Sie können alle point-of-sale-Transaktionen, die über die Vetera Pay-Integration erfolgt sind, im Transaktionsprotokoll anzeigen.
Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Integrationen > Vetera Pay und wählen Sie die Schaltfläche Transaktionsprotokoll in der oberen rechten Ecke des Abschnitts aus.
Im Dialogfeld des Transaktionsprotokolls können Sie die Transaktionen nach Transaktions-ID, Kunde(n), Klinikstandort und Klinikstandortgruppe, Start- und Enddaten sowie dem Transaktionsergebnis (Erfolg, ausstehend, Fehlschlag oder abgebrochen) filtern.
Wenn ein Transaktionsbeleg verfügbar ist, können Sie den Beleg mit der Druckertaste in der Transaktionszeile ausdrucken.